Im August tat sich an den Börsen nicht wirklich viel. Weder ging es nennenswert aufwärts, noch abwärts. Mein Depotwert wurde im Grunde nur durch meine monatliche Einzahlung positiv beeinflusst.
Vielleicht hat die Kurserholung bei 3M noch einen kleinen Einfluss ausgeübt. Denn das Unternehmen konnte sich auf einen Vergleich mit dem US-Militär einigen. Sämtliche Ohrstöpselklagen sollen durch eine Zahlung von 6 Milliarden US-Dollar beigelegt werden. Ein leichter Kursanstieg war die direkte Folge dieser Meldung.
Genauso wie sich an den Märkten wenig rührte, verhielt es sich mit meinen Dividendenerträgen. Alles lief darauf hinaus, dass der August ein weiterer Monat werden würde, in dem ich einen Rückgang meiner Dividendeneinnahmen zu verzeichnen hätte. Am Ende habe ich die Vorgabe aus dem Vorjahr doch noch knapp überbieten können. Auschlaggebend dafür war ein kleines Spaß-Invest in ein Öltanker-Unternehmen. Mehr dazu am Ende des Artikels unter „Aktienkäufe“.
Meine Einnahmen durch Dividenden im August 2023
| Wertpapier | Aug 23 |
|---|---|
| AbbVie | 27.09 |
| AGNC Investment | 10.94 |
| AT&T | 25.30 |
| BlackRock Income Trust | 8.12 |
| Boston Pizza Royalties Income Fund | 7.64 |
| Bristol-Myers Squibb | 20.78 |
| British American Tobacco | 67.51 |
| CVS Health | 11.03 |
| DBS Group Holdings | 32.70 |
| DHT Holdings, Inc. | 11.25 |
| EPR Properties | 17.62 |
| General Mills | 21.51 |
| Gladstone Capital | 9.87 |
| Gladstone Commercial | 8.28 |
| Hercules Capital | 44.41 |
| Horizon Technology Finance | 10.07 |
| Lazard Ltd | 13.80 |
| Main Street Capital | 21.05 |
| Nexus Real Estate Investment Trust | 5.43 |
| Omega Healthcare Investors | 61.32 |
| PennantPark Floating Rate Capital | 18.69 |
| Realty Income | 11.70 |
| Singapore Telecommunications | 31.64 |
| STAG Industrial | 6.73 |
| Stockland | 43.01 |
| Tanger Factory Outlet Centers | 22.42 |
| TransAlta Renewables | 5.86 |
| Unilever PLC | 21.58 |
| Verizon | 17.85 |
| WestRock | 12.68 |
| Whitestone | 3.63 |
| Summe brutto (Summe netto) | 631,51 (464,95) |
Wie schon im Juli, genauso viele Ausschüttung wie der Monat Tage hat. 31 Unternehmen ließen mich an ihren Gewinnen teilhaben.
Die einzelnen Ausschüttungen summierten sich zu einem Betrag von 631,51 Euro brutto.
Ziehe ich Abgeltungssteuer und Soli (26,375%) ab, ohne dabei Freibeträge zu berücksichtigen, bleibt mir eine Summe von 464,95 Euro netto.
Top 5 Dividendenzahler im August
- British American Tobacco – 67,51 Euro
- Omega Healthcare Investors – 61,32 Euro
- Hercules Capital – 44,41 Euro
- Stockland – 43,01 Euro
- DBS Group Holdings – 32,70 Euro
neue Dividendenzahler
Die folgenden Unternehmen hatten mir im August 2022 noch keine Dividenden gezahlt.
- DHT Holdings
- EPR Properties
- Verizon
Entwicklung meiner Dividendeneinnahmen
- August 2022: 622,43 Euro brutto
- August 2023: 631,51 Euro brutto
- Differenz: plus 9,08 Euro brutto
- Steigerung um: 1,46 %
Dividenden im Jahresvergleich
Kumulierte Dividenden im Jahresverlauf
Hier vergleiche ich – Jahr für Jahr – die bis zum aktuellen Monat aufgelaufenen Dividenden .
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Trailing twelve months
Um einen Vergleich der zurückliegenden 12 Monate (TTM = trailing twelve months) zu ermöglichen, stelle ich auch diese Zahlen bereit.
Zum Vergrößern ins Bild klicken!
Monatliche Dividenden im Jahresdurchschnitt:
Aus den Einnahmen der zurückliegenden zwölf Monate (TTM) ergeben sich folgende monatliche Durchschnittserträge:
- 606,96 Euro brutto pro Monat (606,20 Euro Vormonat)
- 446,87 Euro netto pro Monat (nach Abzug von Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag, der Freibetrag wurde ignoriert)
- Das ergibt eine Gehaltserhöhung zum Vormonat um 0,13 %.
Balkendiagramm: monatliche Dividendenzahlungen
Aktienkäufe
- 65 x Essential Properties Realty Trust (NYSE:EPRT)
Bei Essential Properties handelt es sich um einen Tripple-Net-Lease-REIT, im Grunde vergleichbar mit Realty Income, nur wesentlich kleiner. Über 1600 Objekte werden an Kunden aus verschiedensten Branchen vermietet, verteilt auf die Segmente Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen und Unterhaltung. Zum überwiegenden Teil handelt es sich hierbei um Immobilien mit einem einzigen Mieter. Alle Immobilien befinden sich in den USA, vor allem im Osten und Süden der Vereinigten Staaten.
- 35 x DHT Holdings (NYSE:DHT)
Auf die DHT Holdings bin ich durch einen Börsenartikel aufmerksam geworden. Mir war sofort klar, dass es sich hierbei um ein stark zyklisches Geschäft handelt. Ein Blick in die Investor Relations bestätigt, dass die Betriebsergebnisse ebenso schwanken wie die Dividendenzahlungen. Da ich aber noch ein paar Dividenden auf dem Verrechnungskonto hatte, habe ich mal eben 35 Stück gekauft. Und siehe da, ich war auch noch schnell genug, um vor dem Ex-Dividende-Tag zu kaufen. So konnte ich Ende August gleich in den Genuss der ersten Ausschüttung kommen. Die 11 Euro von DHT waren das Zünglein an der Waage, welches mir über das Ergebnis des August 2022 geholfen hat,
DHT Holdings ist ein unabhängiges Rohöltankerunternehmen. DHT steht für Double Hull Tankers. Die Flotte des Unternehmens ist im internationalen Handel tätig und besteht aus etwa 26 Rohöltankern im Segment der sehr großen Rohöltanker (VLCC). Das Unternehmen ist über integrierte Verwaltungsgesellschaften in Monaco, Singapur und Norwegen tätig.
Aktienverkäufe
- keine
Fazit
Okay, mit einem kleinen Spontankauf habe ich die Dividendenmesslatte aus dem Vorjahres-August knapp übertroffen. Wenn ich das mal außer Acht lasse, muss ich mir jedoch eingestehen, dass es auch im August nicht vorwärts ging. Schließlich ist mein Ziel die stetige Steigerung der Erträge aus meinem DividendenSparer-Depot.
Der September wird in dieser Hinsicht auch nicht einfach, denn hier muss ich mich mit meiner Sammlung von Rohstoff-Zyklikern rumschlagen, welche alle ihre Dividendenausschüttungen gekürzt haben. Diese Unternehmen haben mir letztes Jahr einen außerordentlichen Einnahmenrekord beschert. Nach diesem Höhepunkt folgt nun aber die Ernüchterung. Wir werden sehen, ob ich insgesamt dennoch an den Rekord aus dem Vorjahr herankommen kann.
mein Depot
Mein Depot kann man öffentlich bei DivvyDiary einsehen. Ein kostenpflichtiger Account ist dazu nicht notwendig. Über den folgenden Link geht es zu meinem DividendenSparer-Depot, welches ich bei meinem Broker LYNX führe:
DivvyDiary DividendenSparer-Depot
Es handelt sich hierbei weder um die Aufforderung zum Kauf, noch zum Verkauf von Wertpapieren. Ich schildere hier lediglich meine Meinungen und Erfahrungen und mache keine Anlageberatung.
Der Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken verbunden. Dies kann auch zum Totalverlust führen.
Bitte beachte hierzu meinen Disclaimer!
Hallo Mike,
Tanker sind echt cool. Wenn man schon mal einen in echt gesehen hat.
Aber wenn ich mir den Chart von DHT Holdings ab 2005 ansehe, dann sieht das nicht so gut aus.
Was hat dich geritten, dieses DHT Holdings zu kaufen? Eine langfristige Investition?
Wie ist eigentlich deine Meinung zu langfristige Investition?
Ich denke darüber ab und zu nach. Gibt es in 20 Jahren noch die oder diese Aktie, die mir die Dividenden gibt. Zum Beispiel bei Coca Cola kann ich mir das gut vorstellen, die auch noch die Dividende steigern kann. Bei einer PennantPark Floating Rate kann ich mir das schon weniger vorstellen. Die Dividenden ist hier schon sehr hoch.
Beste Grüße
Michael
Hallo Michael,
ehrlich gesagt, habe ich mir beim Kauf von DHT kaum Gedanken gemacht. Nur so viel: Ich gehe davon aus, dass die Weltwirtschaft noch mindestens 30 Jahre lang Öl brauchen wird. Sei es zur Energieerzeugung oder als Grundstoff für Plastik. Zum Kurs: Nach dem IPO scheint es da eine wilde Spekulation gegeben haben. Inzwischen scheint das Unternehmen mit einem KGV unter 6 fair bewertet zu sein. Mir ist auch klar, dass ich zu jeder Zeit mit stark gekürzten Dividenden rechnen muss. Grundsätzlich glaube ich, dass das Geschäftsmodell noch ein paar Dekaden gut funktionieren kann.
Langfristiges Investieren ist eigentlich mein Kredo. Eigentlich möchte ich jede Aktie für immer behalten. Bei den meisten Titeln in meinem Portfolio habe ich das bisher auch so gemacht. Wenn allerdings die Dividenden zu stark gekürzt werden und es keine Aussichten auf Besserung zu geben scheint, dann trenne ich mich auch wieder von einer Aktie.
Viele Grüße
Mike
Schöne Entwicklung beim Depot.
Schneeball rollt immer weiter. Die Rohstofffirmen sorgen halt für Überraschungen. Negativ, aber wenn es gut läuft, dann halt auch Positiv. Daher habe ich vor kurzem BHP aufgenommen, wird eine Nebenpositionen bleiben.
Hallo „Letmoneywork“!
Danke für deinen Kommentar. Mit meinen Rohstoff-Aktien halte ich es ja auch so wie du schreibst. Ich freue mich, wenn die Dividenden sprudeln (wie letztes Jahr) und nehme es achselzuckend hin, wenn es mal weniger ist.
Zumal man bei diesen Titeln ja auch feststellen muss, dass die Dividendenrenditen auch jetzt noch attraktiv sind. Nur eben nicht so außergewöhnlich hoch wie z.B. 2022.
Viele Grüße
Mike
Ja, 2022 war natürlich extrem. Aber ich sehe natürlich den Bedarf an Rohstoffen, sowie Öl und Gas. So sehr das auch verpönt sein mag. Ohne geht es noch lange nicht. Kaufe hierfür bspw. Enbridge. Aber die hohen Zinsen sind natürlich aktuell ein Negativfaktor.
Wir bleiben dran 😉