mein Dividenden-Depot im Überblick

Ich kann die Anfragen einfach nicht länger ignorieren. Auf vielfachen Wunsch lasse ich heute die Hosen runter und zeige euch mein Dividenden-Depot. Das wird ein ziemlich trockener Zahlenwust aber ihr wolltet es ja so. Alle Daten sind vom 19.01.2021. Los geht’s.

Depotübersicht als Tabelle

In der folgenden Tabelle ist zu sehen, welche Aktien in meinem Depot enthalten sind. Am besten in der kleinen Auswahlbox oben links, 100 Einträge einstellen, das macht es einigermaßen übersichtlich.

Die Währungen sind gemischt, je nach Land aus dem ein Unternehmen kommt. In aller Regel kaufe ich meine Wertpapiere an der jeweiligen Heimatbörse. Wir haben hier also USD, CAD, EUR, AUD, GBP und SGD. Das Ziel dieses Artikels ist es auch nicht, meine Gewinne und Verluste auf den Cent genau zu dokumentieren. Wie ihr wisst, sind Buchgewinne für mich nicht entscheidend.

Ich habe diese Tabelle aus Portfolioperformance exportiert. Der Export umfasst die vergangenen drei Jahre. Wer weiß, wie das besser geht – vor allem hinsichtlich des Währungsproblems – der kann mir gerne schreiben. Der Aufwand sollte sich jedoch in Grenzen halten, ansonsten bin ich raus. 😎

Bestand	Symbol	Name	Einstandspreis	Marktwert	Gewinn/Verlust
6	MMM	3M Company	994.81	823.36	-171.45
18	ABBV	AbbVie Inc.	1172.53	1649.01	476.48
155	ADN.TO	Acadian Timber Corp.	1404.81	1621.10	216.29
75	AGNC	AGNC Investment Corp.	1150.52	973.24	-177.28
2	ABEA.BE	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1848.00	2873.20	1025.2
1	AMZ.DE	Amazon.com, Inc.	1143.62	2590.00	1446.38
6	AMT	American Tower Corporation (REIT)	1058.11	1093.62	35.51
40	ADM	ARCHER DANIELS MIDLAND	1259.14	1452.25	193.11
120	ARCC	Ares Capital Corporation	1807.58	1710.88	-96.7
50	T	AT + T INC. DL 1	1196.52	1208.97	12.45
10	BAS.DE	BASF SE	976.70	677.70	-299
42	BHP.AX	BHP Group	990.14	1225.46	235.32
30	BNS.TO	BK NOVA SCOTIA	1215.73	1370.27	154.54
400	BKT	BlackRock Income Trust, Inc.	1979.21	1989.39	10.18
105	BPF-UN.TO	Boston Pizza Royalties Income Fund	1189.76	727.57	-462.19
37	BATS.L	British American Tobacco p.l.c.	1118.88	1143.78	24.9
7	BEPC	Brookfield Renewable Corporation	346.22	336.65	-9.57
30	BEP	Brookfield Renewable Partner	764.67	1120.03	355.36
18	CVS	CVS Health Corporation	872.57	1137.83	265.26
100	D05.SI	DBS Group Holdings LTD	1620.98	1653.81	32.83
50	ENB.TO	Enbridge Inc.	1256.08	1429.96	173.88
2900	AW9U.SI	First Real Estate Investment Trust	2379.75	459.95	-1919.8
11	SIS.DE	First Sensor AG	254.10	451.00	196.9
15	NLM.F	FRoSTA Aktiengesellschaft	1185.00	1047.00	-138
90	GE	General Electric Company	1049.58	845.24	-204.34
35	GIS	General Mills, Inc.	1389.50	1631.63	242.13
130	GLAD	Gladstone Capital Corporation	1021.38	997.84	-23.54
55	GNL	Global Net Lease, Inc.	904.00	773.21	-130.79
99	HTGC	Hercules Capital, Inc.	979.84	1223.55	243.71
100	HRZN	Horizon Technology Finance Corporation	1038.59	1139.75	101.16
15	INTC	Intel Corporation	548.59	715.93	167.34
12	IBM	International Business Machines Corporation	1167.63	1277.09	109.46
50	IRM	Iron Mountain Incorporated	1193.41	1244.20	50.79
60	EUNY.F	iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)	942.55	870.86	-71.69
20	ZJS1.F	JinkoSolar Holding Co., Ltd.	394.80	1008.00	613.2
80	MAIN	Main Street Capital Corporation	2804.12	2143.90	-660.22
19	MOWI.OL	Mowi ASA	259.31	345.76	86.45
20	OHB.DE	OHB SE	955.00	953.00	-2
45	OHI	Omega Healthcare Investors, Inc.	1171.90	1337.24	165.34
100	ORCC	Owl Rock Capital Corporation	1098.21	1097.48	-0.73
20	PRU	Prudential Financial, Inc.	1148.24	1386.11	237.87
25	O	Realty Income Corporation	1034.26	1215.39	181.13
25	RTPPF	RIO TINTO PLC LS-,10	1053.03	1057.28	4.25
100	RDSB.AS	Royal Dutch Shell plc	2184.80	1594.20	-590.60
600	Z74.SI	Singapore Telecommunications Limited	918.39	914.29	-4.10
150	TSLX	Sixth Street Specialty Lending, Inc.	2566.72	2609.83	43.11
800	SKI.AX	Spark Infrastructure Group	1036.54	1063.55	27.01
60	STAG	STAG Industrial, Inc.	1177.04	1521.88	344.84
500	SLL.V	Standard Lithium Ltd.	793.65	1216.51	422.86
85	SKT	Tanger Factory Outlet Centers, Inc.	1108.16	889.17	-218.99
12	TL0.DE	Tesla Motors, Inc.	679.20	8313.6	7634.40
110	RNW.TO	TransAlta Renewables Inc.	1181.68	1535.13	353.45
30	UNIN.DE	Unilever N.V.	1478.80	1560.00	81.20
80	VET.TO	Vermilion Energy Inc.	1199.09	337.38	-861.71
20	WPC	W. P. Carey Inc.	1153.74	1114.72	-39.02
34	WRK	WestRock Company	1212.07	1287.40	75.33
88	WSR	Whitestone REIT	1027.49	615.65	-411.84
		Summen	67056.74	76602.80	9546.06

Meine Depotsumme in Euro, zeigt dieser Screenshot von meinem LYNX-Broker.

Loser und Gewinner

Fangen wir mit den Verlierern an.

1. First Real Estate Investment Trust -81%

Auf Platz 1. schafft es eines meiner Singapur-Investments. Der First Real Estate Investment Trust kam schon vor Corona ins Straucheln. Covid-19 hat dem Healthcare-REIT dann den Rest gegeben. Ich halte stur an der Position fest, weil ein Verkauf sich sowieso nicht mehr lohnt.

2. Vermilion Energy -69%

Den Sieg knapp verfehlt hat Vermilion Energy. Der kanadische Öl- und Gasförderer hat meine Turnaroundwette anscheinend verloren. Corona versetzte dem Unternehmen einen kräftigen Dämpfer, von dem es sich bis heute nicht erholen konnte. Ich fürchte, wenn überhaupt, geht es hier erst ab einem Ölpreis von über 60 USD pro Fass wieder aufwärts.

3. Boston Pizza Royalties Income Fund -38%

Das Trio der Verlustaktien schließt ein weiteres kanadisches Unternehmen ab. Boston Pizza ist eine Pizzakette in Kanada die mir verlässliche monatliche Dividenden zahlte. Mit den Restaurantschließungen aufgrund der Corona-Pandemie, wurden die Dividenden des entsprechenden Income Funds ausgesetzt.
Im Gegensatz zu den beiden o.g. Firmen, bin ich hier optimistisch, dass es wieder aufwärts geht. Die Dividenden fließen inzwischen wieder, wenn auch zu einer niedrigeren Dividendenrendite. Wenn Corona erst einmal hinter uns liegt, wird das Pizzageschäft wieder zu alter Stärke zurückfinden.

Nach diesem Trauerspiel kommen wir zu den Top-Performern meines Portfolios. Und siehe da, es handelt sich bei allen Dreien um Unternehmen, die keine Dividende zahlen. Ich habe mir nämlich hier und da erlaubt, auch in solche Aktien zu investieren.

1. Tesla +1009%

Nach wie vor bin ich von Elon Musks E-Auto-Schmiede überzeugt. Die aktuelle Bewertung ist jedoch jenseits von Gut und Böse. Ich würde jetzt nicht mehr einsteigen. Eine Menge Investoren sehen das anscheinend anders.
Hinzu kommt, dass ich hier (nach dem Split) 15 Aktien hatte, davon habe ich 3 Stück verkauft. Hätte ich das nicht getan, würde es noch ein bisschen besser aussehen.

2. Standard Lithium +177%

Auf dieser Mini-Position hocke ich seit September 2017. Die ganze Zeit tat sich nicht viel. Ab 2018 gingen beinahe alle Lithium-Aktien auf Talfahrt. Erst im Herbst 2020 drehten die Kurse wieder ins Plus, dafür aber ordentlich.

3. Amazon +125%

Zu Amazon muss ich nicht viel sagen. Hier musste ich einfach dabei sein. Eine Aktie habe ich mir gegönnt. Seitdem warte ich sehnlichst auf einen Aktiensplit. Und wer weiß, vielleicht gibt es hier eines Tages eine Dividende.

Geographische Diversifikation

Auch wenn sich eine Hand voll Wachstumsaktien in meinem Depot finden lassen, im Grunde handelt es sich um ein Dividendendepot. Die Dividendentitel sind ganz klar dominant. Die besten Dividendenzahler findet man im angelsächsisch geprägten Raum. So ist es kaum zu vermeiden, dass ich eine deutliche Übergewichtung an US-Aktien in meinem Portfolio habe. Einige Versuche, auch in anderen Ländern zu investieren, gibt es zwar, dennoch spielen US-amerikanische Unternehmen die Hauptrolle bei meinen Investitionen.

• 67% USA
• 10,7% Kanada
• 4,9% Großbritannien
• 4,1% Deutschland
• 3,9% Singapur
• 3% Australien
• 2% Niederlande
• 1,9% Bermuda
• 1,3% China
• 0,5% Norwegen

Branchenverteilung

Die klassischen Branchen für eine Dividendenstrategie sind REITs, BDCs, Energie und Konsumgüter. Alles relativ langweilige Geschäftsbereiche mit verlässlichen Erträgen. So soll es sein.

Die Tesla-Aktie macht sich mit ihrem abnormalen Wachstum hier breit und lässt es so aussehen, als hätte der Automobilsektor eine Bedeutung in meinem Portfolio. Dabei habe ich genauso viel bzw. wenig in diese Aktien investiert, wie in alle anderen.

Ich finde, dass ich mit meinen aktuell 58 Einzeltiteln hier eine ganz ansehnliche Verteilung zustande bekommen habe. Für Anregungen, wo es noch Optimierungsbedarf gibt, bin ich aber offen.

Performance

Wie oben erwähnt, sind Kursgewinne nicht entscheidend für meine Dividendenstrategie. Es kommt vielmehr auf stetig steigende Einnahmen aus Dividenden an. Wie es in dieser Hinsicht bei mir läuft, darüber berichte ich ja jeden Monat relativ ausführlich.

Dennoch gebe ich an dieser Stelle zu, dass auch ich mich besser fühle, wenn beim unrealisierten Gewinn und Verlust eine positive Zahl steht. Je größer, desto besser. Hier zeigt sich dann auch eine Schwäche meiner Dividendenaktien. Der Großteil meiner Kursgewinne geht nämlich auf das Konto der wenigen Wachstumstitel. Würde ich deren Performance aus der Gleichung nehmen, blieben mir klägliche 2500 Euro Buchgewinn, also fast nichts. Da ich aber nicht vor habe, Aktien zu verkaufen um Kursgewinne zu realisieren, kann mir das letztlich egal sein.

Der Beimischung von Wachstumstiteln habe ich es somit auch zu verdanken, dass ich nicht weit hinter der Performance des S&P500 liege:

Wer bis hierhin gelesen hat: Alle Achtung! Ich selbst bin kein Fan von allzu viel Statistik. Selbst ein jährliches Rebalancing des Aktien-Portfolios wäre mir zu langweilig. Daher fürchte ich, dass so manchem Leser hier noch einige Zahlen fehlen. Für heute soll es aber genügen.

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Es handelt sich hierbei weder um die Aufforderung zum Kauf, noch zum Verkauf von Wertpapieren. Ich schildere hier lediglich meine Meinungen und Erfahrungen und mache keine Anlageberatung.
Der Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken verbunden. Dies kann auch zum Totalverlust führen.
Bitte beachte hierzu meinen Disclaimer!

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